| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 99.07 USD | -0.11 USD | -0.11 % |
|---|
| Vortag | 99.18 USD | Datum | 20.11.2024 |
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class F USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 57064987 |
| ISIN | IE00BMWHQK46 |
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class F USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 10.09.2020 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 17’369’741.27 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Fondsmanager | Simon Tan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class F USD Fonds: Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum, vornehmlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus überwiegend Investment-Grade-Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren in Asien.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class F USD Fonds
| Performance 1 Jahr | -1.39 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 8’647’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Postfach | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| PLZ | EC4R 3AB |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | 020 7521 2000 |
| Fax | |
| URL | http://www.nomura.com |