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Nettoinventarwert (NAV)

82.65 EUR 0.05 EUR 0.06 %
Vortag 82.60 EUR Datum 20.12.2024

Nordlux Pro - Nordlux Renten A Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 368582
ISIN LU0078525416
Name Nordlux Pro - Nordlux Renten A Acc Fonds
Fondsgesellschaft LRI Invest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.06.1995
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 40’114’819.17
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Ludwig Schnieders, Carsten Burkard
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Nordlux Pro - Nordlux Renten A Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in Euro. Zu diesem Zweck wird das Vermögen des Teilfonds vorwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine Recht auf Wertpapiere geben, und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschl. Zerobonds) angelegt. Ferner können bis zu 25% des Nettovermögens des Teilfonds in Anteilen von anderen Fonds (OGAWoder OGA), welche selber vorwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine Recht auf Wertpapiere geben, und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschl. Zerobonds) anlegen, investiert werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird für den Teilfonds keine Aktien erwerben, es sei denn, kurzfristig bei Ausübung von Wandel- und Optionsanleihen.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Nordlux Pro - Nordlux Renten A Acc Fonds

Performance 1 Jahr
4.64
Performance 2 Jahre
12.89
Performance 3 Jahre
2.38
Performance 5 Jahre
0.92
Performance 10 Jahre
11.32

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.18 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 23’262.81
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Postfach 9A, rue Gabriel Lippmann
PLZ L-5365
Ort Munsbach
Land
Telefon +352 261 500-1
Fax
eMail
URL http://www.lri-group.lu