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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Ih GBP acc Fonds 21363128 / LU0931249105

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Nettoinventarwert (NAV)

113.80 GBP -0.56 GBP -0.49 %
Vortag 114.36 GBP Datum 20.12.2024

Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Ih GBP acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21363128
ISIN LU0931249105
Name Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Ih GBP acc Fonds
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.05.2014
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung GBP
Volumen 151’169’324.51
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Frank J. Carroll, Janet L. Wang
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 06.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Ih GBP acc Fonds: Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, eine akktrative risikobereinigte Rendite gegenüber dem Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Zu diesem Zweck setzt der Fonds eine Long-Only-Anlagestrategie ein und investiert vorrangig in Aktien und ähnliche Instrumente, die von Unternehmen emittiert wurden, die (a) im Benchmark enthalten sind oder (b) ein Risikoland aufweisen, das sich im Benchmark befindet oder durch die Weltbank nicht als einkommensstarkes Land klassifiziert ist. Des Weiteren darf der Subfonds Anlagen tätigen, welche die vorgenannten Kriterien nicht erfüllen.

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Fonds Performance: Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Ih GBP acc Fonds

Performance 1 Jahr
1.65
Performance 2 Jahre
4.13
Performance 3 Jahre
-8.81
Performance 5 Jahre
-2.49
Performance 10 Jahre
22.38

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’239’593.26
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Oaktree Capital Management LP
Postfach 333 South Grand Ave
PLZ 90071
Ort Los Angeles
Land
Telefon 213-830-6300
Fax 213-830-6293
eMail
URL http://www.oaktreecapital.com