Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
192.48 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
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Vortag | 192.48 USD | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20012785 |
ISIN | LU0854924890 |
Name | Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.06.2013 |
Kategorie | Wandelanleihen Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 276’293’842.15 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Andrew W. Watts |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S. and non-U.S. convertible securities and high income securities. The Sub-Fund is actively managed with reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd). While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD acc Fonds
Performance 1 Jahr | 15.00 | |
Performance 2 Jahre | 16.38 | |
Performance 3 Jahre | 1.69 | |
Performance 5 Jahre | 26.75 | |
Performance 10 Jahre | 52.52 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’729’400.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Oaktree Capital Management LP |
Postfach | 333 South Grand Ave |
PLZ | 90071 |
Ort | Los Angeles |
Land | |
Telefon | 213-830-6300 |
Fax | 213-830-6293 |
URL | http://www.oaktreecapital.com |