| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’428.17 EUR | 15.18 EUR | 1.07 % |
|---|
| Vortag | 1’412.99 EUR | Datum | 22.11.2024 |
OLB VV-Optimum Class P EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 26760720 |
| ISIN | LU1059810074 |
| Name | OLB VV-Optimum Class P EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.02.2015 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 15’594’429.77 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der OLB VV-Optimum Class P EUR Inc Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, durch globale Anlageengagements auf langfristige Sicht im Rahmen der Anlagepolitik eine Rendite zu erwirtschaften, die über 6 % p. a. liegt. Zudem kann das Fondsmanagement mit dem Ziel der Zusatzertragserzielung separate Fremdwährungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Fonds keine auf die entsprechenden Währungen lautende Vermögensgegenstände befinden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: OLB VV-Optimum Class P EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 20.04 | |
| Performance 2 Jahre | 26.08 | |
| Performance 3 Jahre | 10.58 | |
| Performance 5 Jahre | 34.26 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’758.67 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| IP Fonds - IP Black A Fonds | 20.11 | |
| Varios Flex Fonds S Fonds | 20.13 | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds | 20.17 | |
| Gutmann Investor EUR 60 T Fonds | 20.21 | |
| Varios Flex Fonds C Fonds | 20.22 |