Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
129.15 USD | 0.44 USD | 0.35 % |
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Vortag | 128.71 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1991353761 |
Name | Ossiam US Steepener 2C (USD) Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | OSSIAM |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.07.2019 |
Kategorie | Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 144’276’426.45 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Tristan Perret, Carmine de Franco |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam US Steepener 2C (USD) Acc Fonds: The Fund's objective is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index closing level. The Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index (the "Index") is a leveraged index which is expressed in USD, created by Solactive AG (the "Index Provider"), and calculated and published by Solactive AG. The anticipated level of tracking error in normal market conditions is 1.00% over a one-year period.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ossiam US Steepener 2C (USD) Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.86 | |
Performance 2 Jahre | 5.66 | |
Performance 3 Jahre | 0.25 | |
Performance 5 Jahre | 0.23 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | OSSIAM |
Postfach | 6 place de la Madeleine |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | +33 1 78 40 56 90 |
Fax | |
URL | http://www.ossiam.com |