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Nettoinventarwert (NAV)

104.01 EUR -0.61 EUR -0.58 %
Vortag 104.62 EUR Datum 13.12.2024

Pharus SICAV - Athesis Total Return Class A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1410343914
Name Pharus SICAV - Athesis Total Return Class A EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Pharus Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.05.2016
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 8’925’996.87
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Pharus SICAV - Athesis Total Return Class A EUR Acc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to obtain medium long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of equities including close ended Real Estate Investment Trusts (the “REITS”) within the meaning of Article 41. (1), a) , b), c) and d) considered as transferable securities according to the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008 and/or debt securities of any kind and/or money markets instruments issued or guaranteed by sovereign, supranational and/or corporate issuers without any geographical restriction and/or indirectly through UCITS and/or UCIs including ETFs qualified as UCITS and/or UCIs, investing primarily in the same asset classes as described above.

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Fonds Performance: Pharus SICAV - Athesis Total Return Class A EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
11.61
Performance 2 Jahre
16.79
Performance 3 Jahre
4.04
Performance 5 Jahre
3.41
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Pharus Management Lux S.A.
Postfach 16, avenue de la Gare
PLZ L-1610
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 55 69 - 1
Fax
eMail
URL http://www.pharusmanco.lu