Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
110.74 EUR | 0.46 EUR | 0.42 % |
---|
Vortag | 110.28 EUR | Datum | 17.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1410345455 |
Name | Pharus SICAV - Athesis Total Return Class B EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Pharus Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.05.2016 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 9’375’436.89 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Pharus SICAV - Athesis Total Return Class B EUR Acc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to obtain medium long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of equities including close ended Real Estate Investment Trusts (the “REITS”) within the meaning of Article 41. (1), a) , b), c) and d) considered as transferable securities according to the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008 and/or debt securities of any kind and/or money markets instruments issued or guaranteed by sovereign, supranational and/or corporate issuers without any geographical restriction and/or indirectly through UCITS and/or UCIs including ETFs qualified as UCITS and/or UCIs, investing primarily in the same asset classes as described above.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: Pharus SICAV - Athesis Total Return Class B EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 9.76 | |
Performance 2 Jahre | 19.74 | |
Performance 3 Jahre | 10.32 | |
Performance 5 Jahre | 15.66 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’691.69 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Pharus Management Lux S.A. |
Postfach | 16, avenue de la Gare |
PLZ | L-1610 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 55 69 - 1 |
Fax | |
URL | http://www.pharusmanco.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
AAM Fund – OPAL II L Fonds | 9.78 | |
Wertewerk Fonds | 9.80 | |
DJE - Concept XP EUR Fonds | 9.82 | |
Gridl Global Macro UI EUR R Fonds | 9.84 | |
MainFirst Absolute Return Multi Asset X Fonds | 9.88 |