Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
133.99 EUR | -0.05 EUR | -0.04 % |
---|
Vortag | 134.04 EUR | Datum | 13.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1437803411 |
Name | Pharus SICAV - Europe Total Return Class D EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Carthesio |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.03.2015 |
Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 98’349’802.74 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pharus SICAV - Europe Total Return Class D EUR Acc Fonds: The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by having a highly flexible strategy comprised of financial derivative instruments (the "FDI"), equities and equity linked securities, fixed income securities, cash equivalents including but not limited to US Bills, Italian Government BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), German Government Bubill/Schatz and cash. The Sub-Fund's securities listed above will be listed on a Regulated Market.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pharus SICAV - Europe Total Return Class D EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.84 | |
Performance 2 Jahre | 9.99 | |
Performance 3 Jahre | 6.52 | |
Performance 5 Jahre | 16.05 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 232’628.14 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Carthesio SA |
Postfach | Via Ferruccio Pelli 13a |
PLZ | 6900 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | +41 91 9122670 |
Fax | |
URL | http://www.carthesio.com |