Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’448.18 USD | USD | % |
---|
Vortag | USD | Datum | 27.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 51137998 |
ISIN | LI0511379989 |
Name | Phi Funds - Gold USD I Fonds |
Fondsgesellschaft | Riverfield Partners LLP |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 22.01.2020 |
Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
Währung | USD |
Volumen | 6’181’791.34 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Phi Funds - Gold USD I Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen einer Outperformance gegenüber dem Gold-preis durch Investitionen in physisches Gold und andere Anlagen, sowie unter Anwendung einer Münzen- und Edelmetall-Arbitrage-Strategie. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um sein Anlageziel zu erreichen investiert der Teilfonds mindestens 80% seines Vermögens in physisches Gold sowie bis zu 20% seines Vermögens in physisches Sil-ber, Platin und Palladium. Dabei investiert er sein Ver-mögen u.a. in den beliebtesten Gold- und Silber-Anlagemünzen der Welt, sowie in Gold-, Silber-, Platin- und Palladiumbarren mit verschiedenen Gewichten und mit einer Feinheit von jeweils 995/1000 oder besser.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Phi Funds - Gold USD I Fonds
Performance 1 Jahr | 29.24 | |
Performance 2 Jahre | 39.83 | |
Performance 3 Jahre | 28.20 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.14 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 86’470.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
Gold EUR Hedge ETC | 29.32 | |
ZKB Gold ETF AAH GBP | 29.53 | |
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 29.61 | |
Invesco Physical Gold ETC GBP Hedged | 29.67 | |
ZKB Silver ETF AA EUR | 29.72 |