Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
111.57 EUR | 0.14 EUR | 0.13 % |
---|
Vortag | 111.43 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 28738962 |
ISIN | LU1256216513 |
Name | Pictet - Absolute Return Fixed Income HJ EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.07.2015 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 122’252’422.94 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Fondsmanager | David Bopp, Andres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pictet - Absolute Return Fixed Income HJ EUR Fonds: Ziel dieses Teilfonds ist es, einen positiven absoluten Ertrag überwiegend durch ein Engagement in Schuldtiteln aller Art (u. a., jedoch nicht ausschließlich, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, Wandelanleihen oder andere Anleihen, inflationsindexierte Anleihen, ABS, MBS), Geldmarktinstrumenten und Devisen zu erzielen.Der Teilfonds kann in allen Ländern (einschließlich Schwellenländern), in allen Branchen und in jeder Währung anlegen. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pictet - Absolute Return Fixed Income HJ EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 6.08 | |
Performance 2 Jahre | 5.63 | |
Performance 3 Jahre | -4.27 | |
Performance 5 Jahre | -3.76 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.20 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’875’867.16 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Postfach | 15, avenue J.F. Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 467 171-1 |
Fax | Luxembourg |
URL | http://www.am.pictet |