| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 20.38 EUR | 0.07 EUR | 0.34 % |
|---|
| Vortag | 20.31 EUR | Datum | 28.11.2024 |
PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2502020 |
| ISIN | IE00B11XYY66 |
| Name | PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’520’527’195.57 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Konstantin Veit |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.48 | |
| Performance 2 Jahre | 6.53 | |
| Performance 3 Jahre | -10.73 | |
| Performance 5 Jahre | -11.24 | |
| Performance 10 Jahre | -1.36 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.36 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| URL | http://www.pimco.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Allianz Rentenfonds P2 EUR Fonds | 6.48 | |
| Allianz Rentenfonds P EUR Fonds | 6.49 | |
| VP Bank Bond Fund EUR B Fonds | 6.50 | |
| VP Bank Bond Fund EUR A Fonds | 6.50 | |
| Kairos International SICAV - Bond X Fonds | 6.51 |