| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 132.39 EUR | 0.34 EUR | 0.26 % |
|---|
| Vortag | 132.05 EUR | Datum | 24.01.2025 |
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Kh Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 123851768 |
| ISIN | IE0009DL5QQ4 |
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Kh Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 526’503’118.91 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Reto Hintermann, Sassan Zaker |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 27.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Kh Acc EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Kh Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.89 | |
| Performance 2 Jahre | 20.13 | |
| Performance 3 Jahre | 6.58 | |
| Performance 5 Jahre | 21.54 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’419.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| confido Fund I Fonds | 11.90 | |
| Sparinvest SICAV Balance DKK LP I Fonds | 11.90 | |
| BAGUS Global Balanced S (a) Fonds | 11.90 | |
| Raiffeisenfonds-Ertrag A Fonds | 11.91 | |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag A Fonds | 11.92 |