Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
74.21 AUD | 0.02 AUD | 0.02 % |
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Vortag | 74.19 AUD | Datum | 14.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 123846276 |
ISIN | IE000WFBH543 |
Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Disq AUD Fonds |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 05.04.2023 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | AUD |
Volumen | 97’943’038.61 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 07.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Disq AUD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Disq AUD Fonds
Performance 1 Jahr | 5.30 | |
Performance 2 Jahre | 8.34 | |
Performance 3 Jahre | 0.59 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 561.07 |
Ausschüttung | Ausschüttend |