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Nettoinventarwert (NAV)

10.94 USD 0.03 USD 0.30 %
Vortag 10.91 USD Datum 27.11.2024

PrivilEdge Baird US Aggregate Bond N USD UH Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 33890470
ISIN LU1511583236
Name PrivilEdge Baird US Aggregate Bond N USD UH Cap Fonds
Fondsgesellschaft Robert W. Baird & Co. Incorporated
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.10.2016
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Volumen 74’411’784.89
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Fondsmanager Jeffrey Schrom, Charles Groeschell, Jay Schwister, Meghan Dean, Mary Ellen Stanek, Warren Pierson, M. Sharon deGuzman, Patrick Brown, Abhishek Pulakanti
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 27.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der PrivilEdge Baird US Aggregate Bond N USD UH Cap Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg US Aggregate (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes. The Investment Manager will attempt to keep the duration of the Sub-Fund’s portfolio substantially equal to the duration of the Benchmark. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark but their weightings are expected to differ materially. In addition, the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate from the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return, before fund expenses, greater than the annual rate of total return of the Benchmark.

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Fonds Performance: PrivilEdge Baird US Aggregate Bond N USD UH Cap Fonds

Performance 1 Jahr
7.67
Performance 2 Jahre
8.79
Performance 3 Jahre
-5.77
Performance 5 Jahre
-0.28
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Robert W. Baird & Co. Incorporated
Postfach Robert W. Baird & Co. Incorporated
PLZ 53202
Ort Milwaukee
Land
Telefon 800-236-4424
Fax
eMail
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