Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
111.16 EUR | -0.85 EUR | -0.76 % |
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Vortag | 112.01 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 44805214 |
ISIN | LU1910199626 |
Name | Protea SICAV - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.10.2019 |
Kategorie | Aktien weltweit dividendenorientiert |
Währung | EUR |
Volumen | 12’228’906.50 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Nicola Maino, Paolo Barbieri, Pietro Angeli |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Protea SICAV - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR Acc Fonds: The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of the Subfund’s assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of corporations, having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries, and which are considered “Family Owned Companies”.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Protea SICAV - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.25 | |
Performance 2 Jahre | 12.69 | |
Performance 3 Jahre | -5.11 | |
Performance 5 Jahre | 7.15 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |