Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
71.83 EUR | -0.12 EUR | -0.17 % |
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Vortag | 71.95 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3489388 |
ISIN | DE000A0MYEH0 |
Name | PTAM Weltportfolio Ausgewogen Fonds |
Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 15.10.2007 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 18’518’741.79 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Thomas Freiberger |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PTAM Weltportfolio Ausgewogen Fonds: Der Fonds strebt eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 51 Prozent aus Kapitalbeteiligungen (z.B. Aktienfonds) und etwa 49 Prozent Anleihen an. Der Aktienanteil des Portfolios ist über Investments in Zielfonds weltweit angestrebt. Die Zielfonds können aus institutionellen Tranchen von Zielfonds bestehen, es können aber auch Exchange Traded Funds (ETFs) und Futures auf Indices verwendet werden. Bei der Auswahl der Zielfonds im Aktienanteil finden insbesondere die Fama-FrenchRisikofaktorenmodelle Berücksichtigung. Die Selektion erfolgt somit maßgeblich über die Faktoren bzw. Stilrichtungen Small Caps, Value, Profitabilität und Momentum. Die Strategie zielt darauf ab, über die entsprechende Zielfondsauswahl im Rahmen einer breiten Diversifikation eine bestmögliche Optimierung hinsichtlich der risikoadjustierten Rendite zu erreichen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PTAM Weltportfolio Ausgewogen Fonds
Performance 1 Jahr | 9.55 | |
Performance 2 Jahre | 16.89 | |
Performance 3 Jahre | 9.90 | |
Performance 5 Jahre | 20.95 | |
Performance 10 Jahre | 39.41 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.99 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Postfach | Kapstadtring 8 |
PLZ | 22297 |
Ort | Hamburg |
Land | |
Telefon | +49 40 30057 6296 |
Fax | |
URL | http://www.hansainvest.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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FIMAX Vermögenverwaltungsfonds UI Fonds | 9.55 | |
Santander Select Income MD Fonds | 9.55 | |
EuroTax All Invest A Fonds | 9.56 | |
Aduno Fund Global Invest B Fonds | 9.56 | |
EuroSwitch Balanced Portfolio H Fonds | 9.57 |