Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
117.21 EUR | 0.04 EUR | 0.03 % |
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Vortag | 117.17 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 49103361 |
ISIN | FR0013417524 |
Name | R-co Valor Bond Opportunities C EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 28.08.2019 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | EUR |
Volumen | 446’373’947.63 |
Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
Fondsmanager | Emmanuel Petit, Julien Boy |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor Bond Opportunities C EUR Fonds: The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees:
- for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585%
- for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035%
- for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: R-co Valor Bond Opportunities C EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 6.21 | |
Performance 2 Jahre | 14.99 | |
Performance 3 Jahre | 4.64 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Rothschild & Co Asset Management |
Postfach | 29, avenue de Messine |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 40 74 40 84 |
Fax | |
URL | http://www.am.eu.rothschildandco.com |