Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
100.23 USD | 0.05 USD | 0.05 % |
---|
Vortag | 100.19 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BFYGTQ78 |
Name | RAMS Investment Unit Trust - India Fixed Income Fund Class A USD Fonds |
Fondsgesellschaft | NS Partners |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 01.12.2021 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | |
Depotbank | Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der RAMS Investment Unit Trust - India Fixed Income Fund Class A USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to generate total returns with moderate levels of credit risk. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by pursuing the investment strategy. The Sub-Fund will be constructed by the Investment Manager and will also be based on factors such as credit quality, duration, type of bond issuer (either sovereign, Indian Public Sector Undertakings, corporate or financial institution), market liquidity and available debt limits as notified by SEBI and in accordance with the UCITS Regulations.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: RAMS Investment Unit Trust - India Fixed Income Fund Class A USD Fonds
Performance 1 Jahr | 2.87 | |
Performance 2 Jahre | 7.87 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | NS Partners Europe SA |
Postfach | 11 Boulevard de la Foire |
PLZ | L-1528 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 (26) 27 11 |
Fax | |
URL | http://nspgroup.com |