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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund A USD Fonds 11095062 / IE00B61KDS97

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Nettoinventarwert (NAV)

140.39 USD -0.26 USD -0.18 %
Vortag 140.65 USD Datum 21.11.2024

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund A USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11095062
ISIN IE00B61KDS97
Name Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund A USD Fonds
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 15.03.2010
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 1’445’967.86
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund A USD Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global emerging market fixed income securities. The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of transferable securities, bonds and other fixed income securities. The portfolio will primarily be comprised of securities issued by either government or corporate entities located within emerging markets or listed on a Recognised Exchange in developed markets and the issuer is in an emerging market.

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Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund A USD Fonds

Performance 1 Jahr
0.28
Performance 2 Jahre
7.17
Performance 3 Jahre
1.51
Performance 5 Jahre
1.67
Performance 10 Jahre
20.40

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’323’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Rubrics Asset Management
Postfach 37 Baggot Street Lower,
PLZ D02 NV30
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.rubricsam.com