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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund D USD Fonds 11289301 / IE00B3Q71795

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Nettoinventarwert (NAV)

134.36 USD -0.07 USD -0.05 %
Vortag 134.43 USD Datum 21.11.2024

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund D USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11289301
ISIN IE00B3Q71795
Name Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund D USD Fonds
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 18.03.2010
Kategorie Anleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 142’187’523.84
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund D USD Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global fixed income securities. The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of bonds and other fixed income securities which are traded on international bond markets, which will reflect both medium and long-term views of macro-economic themes such as global inflation, growth and credit cycles. The Sub-Fund invests globally and up to 30% of the Net Asset Value of the Sub-Fund may be invested in emerging markets.

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Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund D USD Fonds

Performance 1 Jahr
4.17
Performance 2 Jahre
4.59
Performance 3 Jahre
-2.67
Performance 5 Jahre
0.10
Performance 10 Jahre
13.75

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 432.35
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Rubrics Asset Management
Postfach 37 Baggot Street Lower,
PLZ D02 NV30
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.rubricsam.com