Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
24.87 GBP | -0.08 GBP | -0.32 % |
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Vortag | 24.95 GBP | Datum | 07.01.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 1358318 |
ISIN | IE0031182896 |
Name | Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund I Fonds |
Fondsgesellschaft | Russell Investments |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 28.01.2002 |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | GBP |
Volumen | 78’825’066.35 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Gerard Fitzpatrick |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 08.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund I Fonds: Anlageziel ist es Ertrag und Kapitalwertwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere in Euro. Der Fonds ist innerhalb der Eurozone breit diversifiziert und darf maximal 15% in restliche europäische Wertpapiere investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund I Fonds
Performance 1 Jahr | -0.52 | |
Performance 2 Jahre | 1.96 | |
Performance 3 Jahre | -8.10 | |
Performance 5 Jahre | -7.70 | |
Performance 10 Jahre | 10.25 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’134.98 |
Ausschüttung | Thesaurierend |