| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.04 EUR | -0.04 EUR | -0.34 % |
|---|
| Vortag | 11.08 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution EUR QV Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 25714607 |
| ISIN | LU1121913302 |
| Name | Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution EUR QV Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.10.2014 |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 682’342’501.91 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution EUR QV Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann ferner durch Devisentermingeschäfte aktive
Währungspositionen eingehen. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds dürfen in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor’s oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) investiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution EUR QV Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.12 | |
| Performance 2 Jahre | 4.27 | |
| Performance 3 Jahre | -8.04 | |
| Performance 5 Jahre | -5.51 | |
| Performance 10 Jahre | 19.20 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’693’793.36 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| URL | http://www.schroders.com |