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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds 1263317 / IE0030620524

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Nettoinventarwert (NAV)

35.04 EUR -0.03 EUR -0.09 %
Vortag 35.07 EUR Datum 19.12.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1263317
ISIN IE0030620524
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 04.07.2005
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 564’108’173.59
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager David S. Aniloff
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds: The investment objective of the Fund is to maximise total return from investing primarily in fixed income securities that are issued by issuers located in Emerging Market Countries. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its effective exposure in debt securities of government, government-related and corporate issuers in Emerging Market Countries and of entities organised to restructure the outstanding debt of such issuers.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds

Performance 1 Jahr
10.36
Performance 2 Jahre
20.25
Performance 3 Jahre
9.91
Performance 5 Jahre
8.99
Performance 10 Jahre
49.42

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.30 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
PLZ
Ort Dublin
Land
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Fax
eMail
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