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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Sterling Institutional+ H Accumulating Fonds 2070270 / IE00B040N736

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Nettoinventarwert (NAV)

34.57 GBP 0.26 GBP 0.76 %
Vortag 34.31 GBP Datum 20.12.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Sterling Institutional+ H Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2070270
ISIN IE00B040N736
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Sterling Institutional+ H Accumulating Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.01.2000
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Value
Währung GBP
Volumen 787’907’812.87
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Eugene Barbaneagra
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Sterling Institutional+ H Accumulating Fonds: The investment objective of the Fund is capital appreciation through investment primarily in equity securities of issuers located in Developed Countries. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in the equity securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that not more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) of issuers located in different Developed Countries listed or traded on the Recognised Markets. The Fund may also invest up to 20% of its assets in the equity securities of issuers located in Emerging Market Countries.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Sterling Institutional+ H Accumulating Fonds

Performance 1 Jahr
14.63
Performance 2 Jahre
29.62
Performance 3 Jahre
25.95
Performance 5 Jahre
54.76
Performance 10 Jahre
139.76

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.80 %
Depotbankgebühr 0.20 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 111’979.66
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
PLZ
Ort Dublin
Land
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