Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
127.08 EUR | 0.43 EUR | 0.34 % |
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Vortag | 126.65 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2QFHK3 |
Name | S&H Substanzwerte I(a) Fonds |
Fondsgesellschaft | steinbeis & häcker vermögensverwaltung |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.09.2021 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 45’298’059.22 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Markus Steinbeis |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der S&H Substanzwerte I(a) Fonds: Der S&H Substanzwerte ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.Der S&H Substanzwerte ist ein Anteilklassenfonds, d. h. den Anlegern können verschiedene Anteilklassen angeboten werden. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. Die Gesellschaft hat für den Fonds derzeit die Anteilklassen P (a) und I (a) eingerichtet. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungskurssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Vergütung für die Beratungsgesellschaft, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: S&H Substanzwerte I(a) Fonds
Performance 1 Jahr | 33.39 | |
Performance 2 Jahre | 42.76 | |
Performance 3 Jahre | 34.24 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
VL-fähig? | Ja |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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BKP Wachstum Global I Fonds | 33.77 | |
Zest Global Opportunities EUR I Fonds | 33.98 | |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH Fonds | 34.06 | |
M&W Capital Fonds | 34.77 | |
Ganador - Ataraxia Fonds | 36.16 |