Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
212.41 EUR | 0.80 EUR | 0.38 % |
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Vortag | 211.61 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3470931 |
ISIN | LU0325036753 |
Name | SONNTAG Premium Aquarius Fonds |
Fondsgesellschaft | HSBC Trinkaus & Burkhardt |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.12.2007 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 64’574’613.75 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der SONNTAG Premium Aquarius Fonds: Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. 95 Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Darüber hinaus können Fremdwährungen, einschließlich der Positionen auf Kontokorrentkonten zum effizienten Portfoliomanagement, zur Absicherung sowie zu spekulativen Zwecken eingesetzt werden Die Anlage in flüssigen Mitteln ist auf49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt.Derivate können gemäß den Vorgaben Artikel 5 der Satzung eingesetzt werden. Weitere Angaben über die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel „Hinweise zu Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten“ des Emissionsdokuments zu entnehmen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: SONNTAG Premium Aquarius Fonds
Performance 1 Jahr | 11.26 | |
Performance 2 Jahre | 23.46 | |
Performance 3 Jahre | 5.77 | |
Performance 5 Jahre | 20.26 | |
Performance 10 Jahre | 56.70 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 116’314.07 |
Ausschüttung | Thesaurierend |