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Nettoinventarwert (NAV)

12.33 EUR -0.01 EUR -0.08 %
Vortag 12.34 EUR Datum 26.11.2024

State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22490757
ISIN LU0956454291
Name State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I EUR Fonds
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.02.2014
Kategorie Anleihen EUR inflationsgesichert
Währung EUR
Volumen 66’621’918.90
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I EUR Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of the inflation-linked Euro government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

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Fonds Performance: State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I EUR Fonds

Performance 1 Jahr
3.81
Performance 2 Jahre
1.76
Performance 3 Jahre
-3.53
Performance 5 Jahre
4.39
Performance 10 Jahre
16.17

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’816’276.01
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name State Street Global Advisors Europe Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ D02 HD32
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 776 3000
Fax
eMail
URL