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Nettoinventarwert (NAV)

99.30 EUR -0.58 EUR -0.58 %
Vortag 99.88 EUR Datum 20.12.2024

Systematic Dispersion Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

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  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A3DQ2R9
Name Systematic Dispersion Fund I Fonds
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 09.06.2023
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 160’208’765.24
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 05.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Systematic Dispersion Fund I Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 75 % aus Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten zusammen.Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine Dispersion Strategie auf den US-Markt. Das Basisportfolio wird überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzer (verbleibender) Laufzeit (bis 2 Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente investiert.Für das Basisportfolio ist die Sicherheit der Hauptaspekt, weshalb nur in Investment-Grade-Anleihen investiert wird. Grundsätzlich gilt für die Auswahl des Basisportfolios die Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz. Zusätzlich werden ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt. Um sicher zu stellen, dass der Fonds nur in freie Volkswirtschaften investiert, in denen politische Freiheitsrechte sowie Bürgerrechte Leitprinzipien sind, werden nur Länder mit dem Freedom House Index Status "frei" inkludiert.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: Systematic Dispersion Fund I Fonds

Performance 1 Jahr
2.67
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.49 %
Depotbankgebühr 0.02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment GmbH
Postfach Theodor-Heuss-Allee 70
PLZ 60486
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 69 71043-0
Fax +49 69 71043-700
eMail
URL http://www.universal-investment.de