T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund In (EUR) Fonds 56167491 / LU2202735127
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Stammdaten
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| 11.14 EUR | -0.01 EUR | -0.09 % |
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| Vortag | 11.15 EUR | Datum | 22.10.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund In (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 56167491 |
| ISIN | LU2202735127 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund In (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.07.2020 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 21’517’217.01 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Leonard Kwan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund In (EUR) Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund In (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.68 | |
| Performance 2 Jahre | 21.35 | |
| Performance 3 Jahre | 30.75 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’337’232.39 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |