| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 12.10 USD | -0.02 USD | -0.17 % |
|---|
| Vortag | 12.12 USD | Datum | 05.02.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 28551287 |
| ISIN | LU1216622305 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.06.2015 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 680’251’484.90 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Scott Solomon, Adam Marden |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q USD Fonds: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q USD Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.95 | |
| Performance 2 Jahre | 3.42 | |
| Performance 3 Jahre | 3.95 | |
| Performance 5 Jahre | 15.68 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.42 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 908.05 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |