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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q USD Fonds 28551287 / LU1216622305

11.54 USD
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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

11.97 USD 0.00 USD 0.00 %
Vortag 11.97 USD Datum 20.12.2024

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 28551287
ISIN LU1216622305
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q USD Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.06.2015
Kategorie Anleihen Flexibel Global
Währung USD
Volumen 663’984’048.17
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q USD Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten weltweit, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün“ eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter wendet die folgenden Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung (Governance). Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q USD Fonds

Performance 1 Jahr
5.46
Performance 2 Jahre
0.25
Performance 3 Jahre
4.91
Performance 5 Jahre
13.78
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.42 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com