| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9.77 EUR | -0.01 EUR | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 9.78 EUR | Datum | 05.02.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn EUR 1 Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 110950969 |
| ISIN | LU2321660966 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn EUR 1 Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2021 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 681’673’135.01 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Scott Solomon, Adam Marden |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn EUR 1 Fonds: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn EUR 1 Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn EUR 1 Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.49 | |
| Performance 2 Jahre | 0.31 | |
| Performance 3 Jahre | -1.01 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.31 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |