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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn GBP Fonds 28551740 / LU1238971615

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

11.20 GBP 0.03 GBP 0.27 %
Vortag 11.17 GBP Datum 23.12.2024

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 28551740
ISIN LU1238971615
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn GBP Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.06.2015
Kategorie Anleihen Flexibel Global GBP-hedged
Währung GBP
Volumen 663’984’048.17
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn GBP Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten weltweit, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün“ eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter wendet die folgenden Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung (Governance). Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn GBP Fonds

Performance 1 Jahr
5.56
Performance 2 Jahre
-0.36
Performance 3 Jahre
4.19
Performance 5 Jahre
11.89
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.42 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 8’398’474.74
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com