Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.53 EUR | 0.06 EUR | 0.57 % |
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Vortag | 10.47 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 59772612 |
ISIN | LU2290526917 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Id EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.05.2024 |
Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
Währung | EUR |
Volumen | 71’105’660.24 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Kevin Patrick Loome |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Id EUR Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten in den USA. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter wendet folgende Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, Engagement in nachhaltigen Investitionen und aktives Aktionärstum. Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Id EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 5.31 | |
Performance 2 Jahre | 6.57 | |
Performance 3 Jahre | -1.86 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’326’281.44 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
URL | http://www.troweprice.com |