Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.15 USD | 0.46 USD | 0.47 % |
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Vortag | 98.69 USD | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LI1322506604 |
Name | TAVIS Cap Commodity Real Return (USD) B Fonds |
Fondsgesellschaft | Tavis Capital AG, Wollerau |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 26.02.2024 |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Währung | USD |
Volumen | 69’854’031.57 |
Depotbank | LGT Bank AG (Liechtenstein) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 14.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der TAVIS Cap Commodity Real Return (USD) B Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist eine maximale Gesamtrendite, die im Einklang mit einem realen Kapitalerhalt steht, ohne jedoch eine Kapitalgarantie zu beinhalten. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein aktiv verwaltetes Portfolio, das überwiegend weltweit in börsennotierte Rohstofftermingeschäfte, sowie darüber hinaus in Anleihen, und andere zugelassene Anlagen, investiert. Die Anlagen erfolgen sowohl direkt als auch indirekt. Der Teilfonds kann insbesondere in wesentlichem Umfang Anteile an einem oder mehreren anderen Investmentfonds halten, die unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt sind. Der Teilfonds darf maximal 10% seines Vermögens in ein einzelnes Wertpapier investieren.
Fonds Performance: TAVIS Cap Commodity Real Return (USD) B Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |