Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
129.16 EUR | 0.12 EUR | 0.09 % |
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Vortag | 129.04 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A09V98 |
Name | True Rock T Fonds |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 27.06.2008 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 3’050’306.10 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der True Rock T Fonds: Der True Rock ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt.
Mindestens 51% des Portfolios besteht aus Euro lautende Anleihen. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden aus der Kategorie „Investment Grade" erworben, wobei mindestens 50 % des Fondsvermögens ein „Aa3"-Rating nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating aufzuweisen haben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % erworben werden. Der Investmentfonds investiert im Ausmaß von mindestens 90 % in Euro.
Für den Investmentfonds können Zertifikate aller in einem Ausmaß von bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden.
Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35 % des Fondsvermögens werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: True Rock T Fonds
Performance 1 Jahr | 1.21 | |
Performance 2 Jahre | 3.80 | |
Performance 3 Jahre | -2.24 | |
Performance 5 Jahre | -2.68 | |
Performance 10 Jahre | 6.49 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management GmbH |
Postfach | Am Belvedere 1 |
PLZ | 1100 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
URL | http://www.erste-am.com |