| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 112.55 EUR | -0.18 EUR | -0.16 % |
|---|
| Vortag | 112.73 EUR | Datum | 14.10.2025 |
UBAM - EM Sovereign Bond UHD EUR Dis Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1668156653 |
| Name | UBAM - EM Sovereign Bond UHD EUR Dis Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.01.2024 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 35’525’731.83 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Fondsmanager | Sergio Trigo Paz, Raphaël Marechal |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EM Sovereign Bond UHD EUR Dis Fonds: UBAM - EM Sovereign Bond UHD EUR Dis Fonds
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Fonds Performance: UBAM - EM Sovereign Bond UHD EUR Dis Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.19 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.ubp.com |