Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.47 EUR | 0.01 EUR | 0.10 % |
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Vortag | 10.46 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 45838260 |
ISIN | DE000A111Z29 |
Name | UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Real Estate |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 16.04.2019 |
Kategorie | Immobilienfonds Europa |
Währung | EUR |
Volumen | 443’447’527.97 |
Depotbank | CACEIS Bank S.A. (Germany) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Alexander Isak, Matthias Böhm, Peter Rocker |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist Fonds: Als Anlageziele werden für das Sondervermögen eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes angestrebt. Das Sondervermögen muss überwiegend aus in den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, dem Vereingten Königreich Großbritiannien, Nordirland und der Schweiz belegenen Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften bestehen. Bis zu 44 Prozent des Wertes des Sondervermögens dürfen in Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften investiert werden, die außerhalb der Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum liegen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. In den Besonderen Vertragsbedingungen ist im Einzelnen geregelt, in welche Staaten welcher Anteil am Wert des Sondervermögens angelegt werden darf.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist Fonds
Performance 1 Jahr | -0.09 | |
Performance 2 Jahre | 1.03 | |
Performance 3 Jahre | 4.59 | |
Performance 5 Jahre | 20.02 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.25 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Real Estate GmbH |
Postfach | Theatinerstraße 16 |
PLZ | 80333 |
Ort | München |
Land | |
Telefon | +49 89 2060950 |
Fax | +4989206095200 |
URL | http://www.ubs.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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AXA Immoselect Fonds | 0.00 | |
RELO Fund USD R Fonds | 0.03 | |
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist Fonds | 0.18 | |
UBS (D) Euroinvest Immobilien Q-dist Fonds | 0.20 | |
RELO Fund USD I Fonds | 0.28 |