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Nettoinventarwert (NAV)

12.75 USD 0.04 USD 0.33 %
Vortag 12.71 USD Datum 12.05.2025

UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM China Govt + PB20% Cap 1-10 Y TR CNY
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch vollständig
Währung USD
Fondsvolumen 54’719’439.41
Total Expense Ratio (TER) 0.33 %
Auflagedatum 31.03.2020
Mindestanlage
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG

Anlagepolitik

So investiert der UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.

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13:31 Uhr
Bid
11.35 EUR
Ask
11.38 EUR

UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc aktueller Kurs

12.76 USD -0.04 USD -0.33 %
Datum 14.05.2025 13:20:00
Vortag 12.74 USD
Börse SWU

Fonds Performance: UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc

Performance 1 Jahr
3.89
Performance 2 Jahre
3.65
Performance 3 Jahre
3.62
Performance 5 Jahre
13.56
Performance 10 Jahre -

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com