Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12.75 USD | 0.04 USD | 0.33 % |
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Vortag | 12.71 USD | Datum | 12.05.2025 |
Fundamentaldaten
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | JPM China Govt + PB20% Cap 1-10 Y TR CNY |
Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Replikation | Physisch vollständig |
Währung | USD |
Fondsvolumen | 54’719’439.41 |
Total Expense Ratio (TER) | 0.33 % |
Auflagedatum | 31.03.2020 |
Mindestanlage | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Anlagepolitik
So investiert der UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc aktueller Kurs
12.76 USD | -0.04 USD | -0.33 % |
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Datum | 14.05.2025 13:20:00 |
Vortag | 12.74 USD |
Börse | SWU |
Rating für UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc
Morningstar Rating |
Fonds Performance: UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc
Performance 1 Jahr | 3.89 | |
Performance 2 Jahre | 3.65 | |
Performance 3 Jahre | 3.62 | |
Performance 5 Jahre | 13.56 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
URL | http://www.credit-suisse.com |