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UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-UKdist Fonds 23123121 / LU1008479492

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

91.61 USD -0.07 USD -0.08 %
Vortag 91.68 USD Datum 23.12.2024

UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-UKdist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 23123121
ISIN LU1008479492
Name UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-UKdist Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.03.2014
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Volumen 131’605’346.92
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager David Vignolo, Anders Nelson, Moyu Wang
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-UKdist Fonds: Die Subfonds investieren ihr Vermögen gemäss der oben beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 5 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird («medium term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen.

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Fonds Performance: UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-UKdist Fonds

Performance 1 Jahr
4.90
Performance 2 Jahre
11.39
Performance 3 Jahre
5.64
Performance 5 Jahre
11.34
Performance 10 Jahre
29.06

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com