Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
2’775’611.93 EUR | 597.35 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 2’775’014.58 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 54062260 |
ISIN | LU2156499621 |
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.06.2020 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 298’997’049.64 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Robert Martin, Matthew Iannucci, Branimir Petranovic |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist Fonds: UBS Asset Management kategorisiert diese Subfonds als ESG-Integration-Fonds, die jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewerben oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgen. Die Subfonds werden für eine in ihrem Namen festgelegte Laufzeit gegründet. Die Subfonds investieren hauptsächlich in Anleihen, Notes oder ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und werden aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Portfolio Manager richtet die Anlagen der einzelnen Subfonds auf die Attraktivität bestimmter Anleihenmärkte im Auflegungszeitraum aus. Der Portfolio Manager stellt das Portfolio bei der Auflegung zusammen und verfolgt eine «Buy-and-Hold»-Strategie. Von dieser kann er abweichen, um Wiederanlagen zu tätigen oder um in Zeiten grösserer Volatilität an den Märkten Ausfälle zu vermeiden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist Fonds
Performance 1 Jahr | 4.56 | |
Performance 2 Jahre | 7.70 | |
Performance 3 Jahre | -0.95 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.28 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’791’537.72 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
URL | http://www.credit-suisse.com |