Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
107.01 EUR | 0.14 EUR | 0.13 % |
---|
Vortag | 106.87 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2609723593 |
Name | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 net A Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.05.2023 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 690’151’669.63 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanager | Oleksii Rakov, Christian Lunz, Vincent Ehlers |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 net A Fonds: Ziel der Anlagepolitik des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 (der "Fonds") ist es mit Hilfe eines aktiven Managementansatzes, die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken zu erreichen. Das Vermögen dieses Fonds wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und varia- bel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segmment stammen. Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO), Collateralized Bond Obligations (CBO) etc.)) sind vom Erwerb ausgeschlossen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 net A Fonds
Performance 1 Jahr | 8.16 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Luxembourg SA |
Postfach | 308, route d'Esch |
PLZ | 1471 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 409500 |
Fax | |
URL | http://www.union-investment.lu |