Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
167.59 EUR | 0.09 EUR | 0.05 % |
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Vortag | 167.50 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 25284297 |
ISIN | LU1099836758 |
Name | UniInstitutional Structured Credit High Yield Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.09.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 164’181’884.07 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Alexander Ohl, Bengt Rösener |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 08.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional Structured Credit High Yield Fonds: Das Fondsvermögen wird überwiegend international angelegt in Verbriefung, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, wie z.B. ABS, RMBS, CMBS und CLO etc., in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreinbungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen Fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) wobei alle vorgenannten Wertpapiere insbesondere aus dem hochverzinslichen Segment stammen. Die in vorhergehendem Satz erwähnten Verbriefungen dürfen bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens erworben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UniInstitutional Structured Credit High Yield Fonds
Performance 1 Jahr | 16.11 | |
Performance 2 Jahre | 37.84 | |
Performance 3 Jahre | 21.43 | |
Performance 5 Jahre | 38.16 | |
Performance 10 Jahre | 67.75 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’875.87 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Luxembourg SA |
Postfach | 308, route d'Esch |
PLZ | 1471 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 409500 |
Fax | |
URL | http://www.union-investment.lu |