Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
125.43 EUR | 0.06 EUR | 0.05 % |
---|
Vortag | 125.37 EUR | Datum | 30.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1832180779 |
Name | UniInstitutional Structured Credit Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.07.2018 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 142’792’033.40 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Alexander Ohl, Barbara Pohlmann |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 30.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional Structured Credit Fonds: Das Fondsvermögen wird überwiegend international angelegt in Verbriefungen, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, wie z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO) etc., in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds). Die in vorhergehendem Satz erwähnten Verbriefungen (wie z.B. ABS, RMBS, CMBS, CLO etc.) dürfen bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens erworben werden. Bei den erworbenen Verbriefungen können auch nachrangige Tranchen bis hin zur untersten Tranche der Erstverlustposition erworben werden. Die Anlage in Vermögenswerte aus dem hochverzinslichen Segment ist auf 49 % des Netto-Fondsvermögens beschränkt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UniInstitutional Structured Credit Fonds
Performance 1 Jahr | 11.84 | |
Performance 2 Jahre | 26.80 | |
Performance 3 Jahre | 17.18 | |
Performance 5 Jahre | 23.99 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Luxembourg SA |
Postfach | 308, route d'Esch |
PLZ | 1471 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 409500 |
Fax | |
URL | http://www.union-investment.lu |