| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 111.86 EUR | 1.65 EUR | 1.50 % |
|---|
| Vortag | 110.21 EUR | Datum | 14.03.2025 |
Valori SICAV - Elite Equity Fund CG EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 117573507 |
| ISIN | LU2460216190 |
| Name | Valori SICAV - Elite Equity Fund CG EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.08.2023 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | EUR |
| Volumen | 56’595’578.87 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Nicola Maino |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Elite Equity Fund CG EUR Acc Fonds: The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Valori SICAV - Elite Equity Fund CG EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.68 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 469’169.25 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Valori Asset Management S.A. |
| Postfach | Viale Alessandro Volta 16 |
| PLZ | 6830 |
| Ort | Chiasso |
| Land | |
| Telefon | +41(0)916958080 |
| Fax | Chiasso |
| URL | http://www.valam.ch |