| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 99.88 CHF | 0.11 CHF | 0.11 % |
|---|
| Vortag | 99.77 CHF | Datum | 25.11.2024 |
VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative ID Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3414010 |
| ISIN | CH0034140100 |
| Name | VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative ID Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valiant Bank |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 20.11.2007 |
| Kategorie | Mischfonds CHF defensiv |
| Währung | CHF |
| Volumen | 207’379’195.86 |
| Depotbank | Banque Lombard Odier & Cie SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Benjamin Meier |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative ID Fonds: Die Fondsleitung investiert mindestens 60% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in:
a. Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen weltweit;
b. Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern;
c. Bankguthaben;
d. Geldmarktinstrumente;
e. Anteile an anderen offenen kollektiven Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in die oben erwähnten Anlagen investieren
f. strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative ID Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.12 | |
| Performance 2 Jahre | 10.11 | |
| Performance 3 Jahre | -0.11 | |
| Performance 5 Jahre | 6.79 | |
| Performance 10 Jahre | 12.28 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.71 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Valiant Bank AG |
| Postfach | Bundesplatz 4 |
| PLZ | 3001 |
| Ort | Bern |
| Land | |
| Telefon | 031 310 66 11 |
| Fax | 031 310 61 21 |
| URL | http://www.valiant.ch |