Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
56.00 USD | -1.14 USD | -2.00 % |
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Vortag | 57.14 USD | Datum | 30.11.2021 |
Fundamentaldaten
Valor | 10217338 |
ISIN | LU0431823409 |
Name | VF (Lux) - Valiant North America Equities Fund Class PD Dis Fonds |
Fondsgesellschaft | Valiant Bank |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.07.2009 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 225’116’839.60 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Gilles Bey |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der VF (Lux) - Valiant North America Equities Fund Class PD Dis Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI North America ND (USD) (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: VF (Lux) - Valiant North America Equities Fund Class PD Dis Fonds
Performance 1 Jahr | 27.54 | |
Performance 2 Jahre | 45.25 | |
Performance 3 Jahre | 62.33 | |
Performance 5 Jahre | 101.05 | |
Performance 10 Jahre | 225.77 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Valiant Bank AG |
Postfach | Bundesplatz 4 |
PLZ | 3001 |
Ort | Bern |
Land | |
Telefon | 031 310 66 11 |
Fax | 031 310 61 21 |
URL | http://www.valiant.ch |