| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 110.27 EUR | -0.33 EUR | -0.30 % |
|---|
| Vortag | 110.60 EUR | Datum | 19.12.2024 |
VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 59082934 |
| ISIN | LU2279873835 |
| Name | VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds I EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.11.2022 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 118’673’194.92 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Alasdair Ross, Ryan Staszewski |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds I EUR Acc Fonds: The objective of this Sub-Fund is to obtain a total return on income and capital appreciation by investing in fixed-income securities of companies denominated in euros. In particular, the Sub-Fund aims to outperform its benchmark index. The Sub-Fund is actively managed.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds I EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.61 | |
| Performance 2 Jahre | 12.04 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 465’256.29 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |