Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
110.36 EUR | 0.09 EUR | 0.08 % |
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Vortag | 110.27 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 59082934 |
ISIN | LU2279873835 |
Name | VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds I EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Threadneedle Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.11.2022 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 118’673’194.92 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | Alasdair Ross, Ryan Staszewski |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds I EUR Acc Fonds: The objective of this Sub-Fund is to obtain a total return on income and capital appreciation by investing in fixed-income securities of companies denominated in euros. In particular, the Sub-Fund aims to outperform its benchmark index. The Sub-Fund is actively managed.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds I EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4.61 | |
Performance 2 Jahre | 12.04 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Thesaurierend |